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会计主管工作总结报告

2023-08-13 15:26:16生活百科42

20xx年x的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导和同事的关心、指导、帮助下，严格要求自己，认真执行领导交给我的各项任务，无论是工作、生活、学习还是管理都取得了很大的进步。现将1月以来的工作情况总结如下。一.材料采购工作情况4月份生产形势好转，采购工作量增加，采购部人员调整，电镀厂紧张，加之订单采购对部分材料的及时程度略有影响。4月最头痛的是电镀。价格上涨了，必须自己接送。有

　　20xx年x的工作即将告一段落。回顾这一月来的工作，我在公司领导和同事的关心、指导、帮助下，严格要求自己，认真执行领导交给我的各项任务，无论是工作、生活、学习还是管理都取得了很大的进步。现将1月以来的工作情况总结如下。

　　一.材料采购工作情况

　　4月份生产形势好转，采购工作量增加，采购部人员调整，电镀厂紧张，加之订单采购对部分材料的及时程度略有影响。

　　4月最头痛的是电镀。价格上涨了，必须自己接送。有很多好事，一时镀不上来。

　　关于生产上的采购材料，除客观原因(如资金落后、采购任务仓促、供应商来不及交货等)外，基本都可以齐全。

　　二.值得肯定的地方

　　(1)采购各项工作，包括各项计划、方案，密切与生产部门联系，确保满足订单生产需要。

　　)2)与部分供应商建立良好的关系，进行有效的沟通协商，为公司争取优惠条件，努力有效降低采购成本。

　　)3)在资金紧张的情况下，与供应商协商，支持公司生产，有效建立了一些良好的合作关系。

　　三.工作中出现的问题

　　(1)材料采购回来后，与财务部门沟通比较不及时，不能迅速、清晰地结算，财务工作量增大，降低了该部门的工作效率。

　　)2)在支付方面，没有形成更好的)合作方式，招致了各个供应商的不满。

　　四.解决方法

　　)1)记录支付购买费用的情况。可以明确采购部的各项支付情况，找到依据。

　　)2)库存问题的处理，需要与物流管理部一起协调。积极进行咨询，一起进行采购成本和库存成本的权衡分析等，能够更紧密地联系两个部门。

　　)3)发生计划外交易，预算额与实际操作额相差较大时，需与物销、销售部、生产部沟通，尽量完善采购计划和采购预算。

　　五.本部门工作构想

　　与采购人员保持紧密联系，随时应对紧急采购任务，改善采购工作中的相关问题，沉着应对各种意外情况，更有效地管理规划采购工作，与各部门联系更紧密，更好地满足订单需求，努力优化采购，为公司节约采购成本。

　　工作中能坚持原则，秉公办事，顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵守纪律，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟、忠于职守、尽职尽责的工作，在工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，平时工作忙，都保质保量、按时完成合理处理日常财会工作，认真审核办公室所有需要报销的文件，关好领导审批，对不合理的票据一律不报销。发现问题立即报告领导；认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订齐全，符合要求，科目设置准确，帐目清晰，会计报表准确、及时、完整，定期向领导报告会计工作执行情况在资金预算方面，为了提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不支付，超预算支付标准的不支付。除了按时完成本职工作外，还可以完成一些临时工作任务。

　　一、完成主要各项工作

　　1、及时准确完成月度会计、结算等账务处理工作，粘贴凭证附件，分类、装订、归档各类会计档案，确保财务记录资料完整保存。

　　2、认真研究现金、银行存款账户余额、收支进度等结算工作，确保季度、年度结算顺利进行。

　　3、及时准确编报会计月度报告、季度报告、年终结算报告，认真分析讨论财务收支情况和资金使用情况，定期向总公司进行汇报总结。

　　4、积极参加岗位组织的各次会议、业务学习，认真做好学习笔记。

　　5、其他日常事务性工作。

　　二、加强政治工作学习，努力提高自身素质

　　我知道作为财务人员的任务很重，责任很大。为了更好地履行职责，不辜负领导的信任和大家的信任，我会不断学习，改进方法，注重学习效果。并通过报刊杂志、网络、电视新闻等媒体，加强了政治思想和道德修养，无论是政治思想还是业务层面，都使自己有了很大的提高。在工作中，认真学习财经各项规定，自觉按照国家财经政策和程序办事，始终做到严谨、细致、踏实、求实、踏实。

　　三.对今后工作的要求

　　在总结工作的同时，充分认识到依法理财的观念进一步增强，问题处理不够成熟等存在的不足。针对今后的工作要求，在做好日常会计工作的基础上，不断学习业务知识，更新知识，完善自我，不断提高自己的业务能力；同时向领导和同事学习良好的财务管理，积累经验，提高自己的综合管理能力。积极参与企业经营活动，加强事前了解，掌握经营活动第一手资料，加强预测分析工作，按照公司要求，认真做好财务规划工作。在日常工作中遵循财务规划，监管企业合理高效使用资金，实现企业利润最大化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确领导下，在同事们的支持下，不遗余力地工作。

　　20xx年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，通过加强财务制度和财务内部控制制度建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心。

　　一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

　　财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部工作职责。从审核原始凭证、会计凭证输入，到编制财务会计报告；从各项税费的计算到纳税申报、缴费的资金安排，到结算中心的统筹协调、支付等，所有会计人员都很勤奋，任劳任怨，做好本职工作，认真执行企业会计制度，会计信息的收集、支付

　　二、以实施新软件为契机，规范各项财务基础工作

　　经过两个月的20xx年度三套会计结算报告的编制，财务部按照新企业会计制度的要求着手新中*20xx年财务会计模块的初始化工作。会计科目、会计项目、部门设置、会计报表格式等都按照新企业会计制度的规定，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。设置“制造费用”明细科目，按该科目费用项目进行明细核算、汇总、分配时，费用的具体支出情况已经明确；增值税明细项目月末结转、个人所得税科目统一、现金流项目规范等，规范“应交税金”科目核算。通过将子公司的管理费用从以前的管理费用改为制造费用的削减，使管理费用和销售毛利率的反映更合理、更合理。在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制固定资产卡片类别代码，并建立新中*固定资产总公司于今年4月要求全面正式运行新中*财务软件，但本公司财务部于3月完全摆脱金蝶财务系统，正式运行新中*，结束了长达半年的两个财务软件同时运行的局面。目前，新中*软件已正式与矿部链接，运行正常。

　　三、制定各项财务成本计划，严格控制成本费用

　　根据金能财务部分解了相关考核指标，给出了20xx年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实施刚性审查。财务部每季度汇总可控费用执行情况，在公司常务会上通报，每季度对电话费超支的部室、公司，按超支额扣除部室负责人和其他第一负责人奖金；对其他可控费用也要进行指标评估，超额部分坚决不适用。

　　四.资金控制有序，合理控制集团整体资金规模

　　上半年，随着原材料市场价格上涨，集团总公司销售价格制定相对滞后，导致本公司资金暂时紧张。为此，财务部要及时与客户结算，加强销售收入的及时回收，在资金安排上做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司的经营方针和计划，合理安排融资进度和额度，针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率较低的农村信用联社贷款，临时借款给金能集团总部结算中心，以保证生产经营所需。这样，以资金为纽带的综合控制，促进了集团整体生产经营发展的有序进行。

　　五.加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

　　财政部根据公司差旅费实际执行情况，为进一步规范本集团公司员工差旅费支出行为，统一标准，制定了《集团工作人员差旅费开支规定》。为了提高会计信息质量，财务部制定了《集团会计报告竞赛考评办法》，对各母公司的会计报表从报送时间、数据准确性、报表格式规范、完整性等方面进行了比较系统的规定，逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者的财务分析提供了可靠有用的信息

　　平时，财务部通过开展每周五的交流会，解决上周五工作中出现的问题，安排下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节能够按照一定的会计规则、程序有效运行和控制。

　　六、制定财务部各岗位职责，进行自我评定

　　为了明确财务部经理各部门职责权限、业务分工和纪律要求，制定了经理部门职责。同时要求各部门会计人员按本岗位职责要求进行工作总结、岗位审核和认定，并对各项工作提出建议、计划，对自己的岗位写月度工作规程备忘录。这样，增强了各单位会计人员的责任感，加强了内部会计监督，促进了各单位的交流、合作、团结。

　　七、开展了涉税工作和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

　　为规范财务行为，配合各级主管部门的审计和审计工作，财务部组织本集团公司内的财务自查活动，及时整改审计和自查中发现的问题，事后进行交流，提高了会计人员的职业技能。

　　20xx年，为了实现本集团公司各项生产经营任务和总体发展目标，财务部工作任重而道远。为此，需要在以下方面继续开展工作：

　　1、做好20xx年经济工作分析工作，及时为实现本企业生产经营计划提出财务控制的可行性措施或建议。配合集团总部做好收入、成本、费用专项检查，加强对非生产费用和可控费用的管理、执行力度，绝对不能超支。

　　2、为了更好地加强资金管理，统一采购，根据集团总部结算中心工作计划安排，做好本公司结算中心的统筹和结算软件的培训和安装工作。

　　3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，包括会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考核办法等。

　　4、集团总部财务部要求在全组范围内推行全面预算管理，本公司是先行先试单位，财务部应积极配合做好这方面的工作。

　　5、做好年终财务结算各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，要求及时反映，及时解决。并重视与金能集团总部经理部、分部、本公司等各相关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。

　　6、加强会计人员业务知识、企业会计制度和国家财经法规的学习，结合会计人员考核办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

　　一眨眼就过去了一个月的工作时间。回顾过去的一个月，心里虽然没有轰轰烈烈的战果，但也经历了不平凡的考验和磨砺。在一个月的出纳工作中，对出纳的岗位认知、工作性质、业务技能以及思想的提高都是我职业生涯的填充和必不可少的补充。以前，我以为出纳员只是去银行计算现金，只是简单而琐碎的工作。在实习期间的学习和工作之后，我终于知道出纳工作并不像我想象的那么容易。出纳工作是财会工作的重要组成部分。回顾一个月来的出纳工作，先是失误，还是失误……现将出纳工作总结如下：

　　一.开支票的错误

　　制度要求开具：支票必须字迹工整、无连笔字、不能修改等。这一个月来，我填的支票错得很厉害。师傅在旁边告诉我，我终于写完了支票。建银行预约印章也是一种技术。印章的重压被银行退回，工作好像会延迟。

　　出纳的工作看起来很简单，很难做。出纳微小的认识成绩的取得离不开单位领导耐心的教导和隐形的身体教育。在一个月的岗位上实战训练，让我懂得了做好出纳工作绝不能用“轻松”来形容。它是经济工作的第一线，是财务收支的关口，占有重要地位。

　　二.今后的工作计划

　　作为合格的出纳，应当具备以下基本要求：

　　1、学习、理解和掌握政策法规和公司制度

　　2、出纳员必须遵守良好的职业道德。

　　3、出纳员有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。

　　4、严格按照财务制度要求，办理费用报销、现金、支票收付业务。现金收付，应直接确认金额，及时回收并统计各站工时费项目收入。对所有款项开出收据的收据；将及时回收的现金存入银行，从无账户中提取现金。

　　5、做好每日现金日记账和盘点工作，确保对账一致，防止现金盈亏。

　　6、工作人员外出借款，无论金额多少，必须经领导签字，批准凭借据借款。

　　7、保管支票和贵重物品，熟悉银行业务。

　　以上是我一个月工作以来的体验和认识，也是我将工作中所学到的知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要作出不懈的努力和努力，做好出纳工作。

　　在此，我特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。这是对我工作的最大肯定和激励，我衷心感谢。

　　作为公司的财务出纳人员，理所当然地把本职工作放在首位，为公司节约每一分成本是自己的责任。为了再次出色完成上级交给的工作，制定了出纳工作计划

　　作为合格的出纳，应当具备以下基本要求：

　　1、在做好本职工作的同时，处理好与其他部门的协调关系。

　　2、做好正常出纳核算工作。按照财务制度进行现金交接和银行结算业务，努力实现开源结算，使有限的经费真正发挥作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用支出的核算。

　　3、财务人员必须坚持岗位责任制为原则，秉公办事、以身作则。

　　4、完成领导临时交办的其他工作。

　　5、学习、了解、掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。

　　6、制定本职内部控制制度，学会发挥财务控制监督作用。

　　7、出纳员必须遵守良好的职业道德。

　　8、出纳员有较强的安全意识，保管好现金、有价证券、票据。以上是我一个月工作以来的体验和认识，也是我将工作中所学到的知识与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我要做出不懈的努力和努力，做好出纳工作，努力实现自己的人生价值。

　　在此，我特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心。这是对我工作的最大肯定和激励，我衷心感谢

　　总之下个月在闰梅姐姐的指导下，我在出纳方面做得更好了。严师出高徒这句话对我很有帮助。我需要严师这样做。这样我的脑子就只有这样才能确保工作上没有错误。总之我觉得在x月不能像上个月那样。随之，隆哥进入他自己的新单位。今晚大家为了他实践。出纳方面我来承担。我一个人试试吧。同时，请珍惜这个机会，锻炼我，让我更成熟。无论是在生活上、工作上，还是与别人交流，我都能更上一层楼。

　　xx年4月的工作告一段落，大多是因为这个月的天数比其他月少吧。我想一眨眼这个月就过去了。回顾本月的工作，主要是平时的工作和xx年度的年报工作。

　　先谈谈平时的工作吧：

　　1 .审核调整以前完成的账簿，及时纠正账面错误。

　　2 .配合销售部分编制销售结算单，督促销售货款及时回收，公平使用资金。

　　3 .根据会计制度和准则结合实际情况，进行业务核算，及时记账、记账，编制各种会计财务报表；做好财务最基本的工作，做到账实相符、支出公道、有据可依；在做好本职工作的同时，处理好与其他部分的和谐关系。

　　本月最重要的工作是xx年度决算的审计和年度报告的工作。

　　对我来说，这份工作给了我很大的压力。这个审计过程是否顺利，直接证明了我们这一年在财务工作上的成绩。幸运的是，没有什么大主题。有些数据只需要验证证明就可以了。就连给我们审计的注册会计师也自夸今年的账目比往年清楚多了，几乎没有什么主题。这是对我们最大的鼓励和信心。

　　另外，统计局的年报工作，以前的统计申报工作是由会计公司负责报告的。我们自己从来没有接触过这样的报告。因此，今年的统计年报对我们来说也是一个挑战。每个数字都要查好几次，计算好几次。不能。否则，马上让统计局商调队的老师告诉我们，在我们的共同努力下最终会通过所有的审查。

　　以下是一些财务主题的总结。

　　新来的实习生年底进入我们公司，年关将至，所以没有把工作的具体分工留给个人。因此，出现了下班后无人负责整理、记录甚至专题的现象。所以，这个月我们要重新分配工作，定人，每人每天都要提交具体的工作记录，避免这种现象的再次发生。

　　另外，就是做不小心的事。财务工作慎重是最重要的。其次是集中力。还有耐心。如果因为自己的疏忽结果而感到不满的话，没有必要。今后只要耐心地集中精力做所有的工作就可以了。在这里也对不起给你添麻烦的同事，人总是犯错误。请再给我一次机会，让我们成长。

　　下个月财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训，改善这部分组织效能，细化每个员工的工作职责，把各项工作内容具体落实到人，定时定量完成，提高部分工作质量要求，圆满完成公司下达的各项工作任务。

　　新的一月开始了。财务部还有很多事情要做，没有完成，没有完成的工作。这些都是今后财务需要重点思考和解决的问题，也是每个安全人员都应该思考如何自我进步、为企业服务、改进的必修课。作为财务人员，我们应该在公司加强财务管理，规范经济行为等方面履行更大的义务和责任。我们将不断进行总结和探讨，不断加强学习，适应时代和企业的发展，与大家共同进步，与公司共同成长。

　　一.当前财务主题

　　1、用度文件不能及时返回财务部。

　　文件产生后，财务工作并没有结束，而是刚刚开始。财务需要根据这些用度文件即原始凭证制作记账凭证，并根据记账凭证记账。记账后，可以每月生成公司报告，分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。如果当天不弄清楚的话，每月都不能数出正确的数据，到年末不正确的数据会变大。

　　2、总经理在财务部承办现金业务。

　　这是其他公司不存在的现象，公司越大，总经理就越轻松。而且，我看到的是一个辛苦的总经理，而且是一个在财务方面很讲究的总经理，这让我作为财务总监蒙羞，让我无地自容。

　　二.下一步工作的思路和方针

　　财务工作要从最底层一点一点地进行，虽然看不到立竿见影的效果，但迫切需要每天的完善。

　　财务部所需的部门设置：

　　出纳、会计、财务负责人。

　　会计可以多人，其他单位1人。财务部是一体的，共同协作，共同完成各岗位的工作，各岗位之间联系密切，而且缺一不可。

　　工作方法：

　　出纳员：